打印中鐵七局集團有限公司大商務管理體系建設(shè)實施方案
第一章 總則
（一）編制依據(jù)
為貫徹落實股份公司項目管理提升會議精神及系列會議要求，加快推進集團公司高質(zhì)量發(fā)展，在開展項目管理效益提升三年專項行動基礎(chǔ)上，推進大商務管理體系建設(shè)工作，全面提升企業(yè)經(jīng)濟效益和市場競爭力，依據(jù)《中國中鐵大商務管理體系建設(shè)指導意見》（中國中鐵生產(chǎn)〔2022〕10號），結(jié)合集團公司實際，制定本方案。
（二）基本理念
大商務管理是在傳統(tǒng)的成本管理基礎(chǔ)上，強化經(jīng)營開發(fā)、項目履約、成本管控、確權(quán)結(jié)算、考核激勵各環(huán)節(jié)貫通穿透管理。主要包括大商務體系的頂層設(shè)計、體系構(gòu)建、團隊建設(shè)、目標管理、商務管理策劃及實施。通過發(fā)揮經(jīng)營、技術(shù)、生產(chǎn)、工經(jīng)、物設(shè)多方聯(lián)動作用，跨職能、跨層級，覆蓋項目承攬到竣工結(jié)算的全過程創(chuàng)效，實現(xiàn)“優(yōu)攬”“精管”“細算”“足收”，達到預期管理目標。
第二章 組織體系建設(shè)
（一）層級定位及職責
構(gòu)建集團公司、子（分）公司、項目（指揮）部、項目部“兩級四層”大商務管理體系。
1.集團公司是大商務管理體系的引導層、監(jiān)管層，負責構(gòu)建大商務管理體系，組建管理機構(gòu)，優(yōu)化管理職能，補強管理團隊，完善管理制度，履行監(jiān)管職能；負責建立業(yè)務橫向到邊、管理縱向到底的聯(lián)動機制，推進營銷、合約、生產(chǎn)、技術(shù)、商務、財經(jīng)等環(huán)節(jié)貫通穿透，多方協(xié)同聯(lián)動；負責對各層級大商務管理體系運行情況監(jiān)督指導、考核評價，確保企業(yè)大商務管理體系有效運行。
2.子（分）公司是大商務管理體系主責層，是項目管理的生產(chǎn)要素配置中心、方案解決中心、支撐服務中心，負責制定項目管理目標，配置生產(chǎn)要素資源，提供后臺服務保障，落實管理體系，實施績效考核兌現(xiàn)。
3.項目（指揮）部作為集團公司的派出機構(gòu)，負責局管項目大商務管理體系運行。負責項目收入組織管理，全面管控項目資金，組織本級項目經(jīng)濟活動分析，對參建公司項目部商務管理運行情況履行檢查、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督職能。
4.項目部是大商務管理體系執(zhí)行層，是項目管理履約責任主體，負責落實兩級公司管理體系制度。錨定項目安全、質(zhì)量、工期、環(huán)保、信譽、效益、現(xiàn)金流等管理目標，履行管好、干好項目的責任。
（二）機構(gòu)及崗位設(shè)置
1.集團公司
成立大商務管理體系建設(shè)領(lǐng)導小組，集團公司主要領(lǐng)導為組長，總經(jīng)濟師為副組長，商務、經(jīng)營、工管、技術(shù)、財務、物資、法規(guī)等部門負責人為成員，統(tǒng)籌推進體系建設(shè)和運行，定期組織開展經(jīng)濟活動分析。
設(shè)立商務管理部。在原工程經(jīng)濟管理部基礎(chǔ)上成立商務管理部，主責商務管理工作，履行集團公司大商務管理體系建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室職能。工程經(jīng)濟管理部機構(gòu)撤銷后，部門業(yè)務職能轉(zhuǎn)移至商務管理部，根據(jù)業(yè)務職能優(yōu)化調(diào)整情況，適當調(diào)整內(nèi)設(shè)機構(gòu)及定員。
2.子（分）公司
設(shè)置總經(jīng)濟師崗位。子（分）公司應當設(shè)總經(jīng)濟師崗位，可設(shè)專職總經(jīng)濟師，也可由懂業(yè)務善商務的副總經(jīng)理兼任，但不負責片區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營工作。子（分）公司總經(jīng)濟師負責公司大商務管理的牽頭推進和日常統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，定期組織開展項目經(jīng)濟活動分析。
設(shè)立商務管理部。在原工程經(jīng)濟管理部基礎(chǔ)上成立商務管理部，在部門職能職責、人員能力素質(zhì)和數(shù)量方面做出優(yōu)化調(diào)整、補充加強。須設(shè)專人負責標前聯(lián)動、商務管理策劃、清收收尾等工作。
3.項目（指揮）部、項目部
設(shè)置項目總經(jīng)濟師（商務經(jīng)理）崗位。集團公司各項目應配盡配專兼職總經(jīng)濟師（商務經(jīng)理），提升以“鐵三角”為核心的項目管理團隊的組織能力和項目履約、創(chuàng)效、創(chuàng)譽能力。項目總經(jīng)濟師（商務經(jīng)理）應為項目領(lǐng)導班子成員，協(xié)助項目經(jīng)理，統(tǒng)籌管理勞務、物資、設(shè)備、財務等成本要素部門，協(xié)同開展大商務管理。
設(shè)立商務管理部。項目（指揮）部、項目部分別在集團公司、子（分）公司指導下設(shè)立商務管理部，負責落實商務管理各項工作。
第三章 重點工作任務
（一）健全商務管理制度體系
按照分層分級原則，結(jié)合職能調(diào)整和工作機制優(yōu)化，明確商務管理制度建設(shè)清單，建立健全本級商務管理制度體系，編制項目商務管理指導手冊。
（二）厘清各管理層級責權(quán)利
完善項目管理雙控模式。分層級健全責權(quán)利清單，明確各層級管理職責，處理好“授權(quán)與監(jiān)督、管理與服務、管好與放活”的關(guān)系，增強項目履約和創(chuàng)效創(chuàng)譽能力。
（三）健全商務管理數(shù)據(jù)平臺
建立健全涵蓋企業(yè)內(nèi)部定額、要素資源（勞務、物資、機械設(shè)備）指導價信息、完工項目成本指標信息、臨建工程建設(shè)預算費用控制指標的商務管理數(shù)據(jù)平臺。旨在掌握全集團商務管理宏觀數(shù)據(jù)，實現(xiàn)標前成本快速測算、標后責任成本精準測定，量化項目成本管控指標。同時，借助信息貫通工程的創(chuàng)新驅(qū)動力，全面提升項目商務管理效率，著力提升企業(yè)盈利能力。
（四）構(gòu)建系統(tǒng)聯(lián)動工作機制
1.建立標前經(jīng)營聯(lián)動機制。將以往項目管理創(chuàng)效理念外延，拓展到標前經(jīng)營階段。經(jīng)營開發(fā)部明確重點跟蹤項目，商務管理部指導項目管理“鐵三角”團隊提前介入重點項目，按照項目可研、初設(shè)和施工圖三階段設(shè)計優(yōu)化思路，及時掌握現(xiàn)場施工條件，收集跟蹤項目有關(guān)信息，對接設(shè)計單位，配合方案優(yōu)化比選工作，力爭做足做優(yōu)設(shè)計概算，提升擬承攬項目經(jīng)營質(zhì)量，為承攬優(yōu)質(zhì)項目打基礎(chǔ)、做鋪墊。
2.完善生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)動機制。健全大商務管理橫向協(xié)作、縱向聯(lián)動工作機制，全面梳理項目商務管理有關(guān)業(yè)務及節(jié)點，明確職責分工、工作標準、工作流程、工作會商和協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，構(gòu)建高效協(xié)同的大商務管理體系。
（五）完善項目管理策劃機制
建立健全項目標前經(jīng)營到竣工結(jié)算全生命周期的項目策劃管理機制，將投標策略、合同談判、造價調(diào)整政策等關(guān)鍵信息向項目實施階段延伸傳遞，實現(xiàn)標前標后“一盤棋”，經(jīng)營開發(fā)與項目管理有機協(xié)同。
1.標前經(jīng)營策劃。由經(jīng)營開發(fā)部牽頭組織，落實項目管理團隊提前介入重點項目的要求，做好現(xiàn)場踏勘、成本測算、報價策略、合同談判等各項工作。商務管理部做好對項目管理團隊的過程幫扶指導，復核投標成本測算。分級做好合同交底，及時將投標報價策略、建設(shè)單位訴求、重要商務條款、量價調(diào)整政策、商務管理風險等關(guān)鍵信息傳達到各業(yè)務部門和項目管理團隊，確保在優(yōu)質(zhì)履約的同時實現(xiàn)項目盈利。
2.項目施工策劃。由工程管理中心牽頭組織，統(tǒng)籌推進項目施工策劃工作，實現(xiàn)項目策劃全覆蓋。項目施工策劃以施工組織安排、方案優(yōu)化為重要抓手，通過科學配置資源，均衡施工生產(chǎn)，達到項目安全、質(zhì)量、工期、成本可控的總體管理目標。商務管理部重點審核施工組織方案經(jīng)濟合理性，從項目綜合成本最優(yōu)的角度提出優(yōu)化建議。突出臨建工程策劃時效性，臨建工程策劃應在項目臨時工程開工前完成，經(jīng)公司審批后執(zhí)行，集團公司對各子（分）公司臨時工程審批情況進行監(jiān)督檢查。
3.項目收支策劃。由商務管理部牽頭組織，重點對項目成本預算、分包分供、收入組織、現(xiàn)金流自平衡、稅務籌劃等方面組織專項策劃，形成項目收支策劃報告。原則上項目開工后三個月內(nèi)完成報告的編制、審查、下達工作。項目執(zhí)行過程中，結(jié)合實際開展階段性策劃，合理調(diào)整目標，系統(tǒng)指引大商務管理在項目落實落地。
4.項目收尾策劃。由商務管理部牽頭組織，項目產(chǎn)值完成合同額90%后，商務管理部門及時組織項目開展收尾策劃工作，細化工作任務清單、明確職責分工、制定工作目標、完善保障措施。通過商務策劃立項、實施、考核和獎懲，加快推進項目收尾工作，尤其是久竣未結(jié)項目。
5.投資項目專項策劃。由投資分公司/中產(chǎn)置業(yè)牽頭組織，工程管理中心、商務管理部、科技管理部、勘測設(shè)計研究院配合，突出設(shè)計引領(lǐng)作用，重點做好投資項目施工圖設(shè)計優(yōu)化，嚴把施工圖出圖關(guān)，加強預算編制及清單組價管理，嚴控項目總投資，原則上不得超過框架協(xié)議確定的項目規(guī)模。
6.建立評比機制。分業(yè)務板塊制定策劃標準模板，明確策劃報告重點關(guān)注內(nèi)容，建立管理策劃質(zhì)量評比機制。
（六）強化項目收入支出管控
1.收入組織方面。建立涵蓋項目驗工計價、二次經(jīng)營、清收收尾全鏈條的收入組織管理體系，發(fā)揮兩級公司商務管理專家團隊力量解決重難點事項。完善項目清收清欠專項激勵考核機制，以“早收、快收”為管理導向，明確過程結(jié)算率指標，并以結(jié)算時效性分檔考核。開展收尾項目竣工結(jié)算專項治理活動，明確責任人、制定考核目標和獎懲措施，簽訂責任狀，定期考核通報，提升收尾項目竣工結(jié)算對項目管理效益的整體貢獻度。
2.成本管控方面。強化要素資源采購、供應全過程管控，規(guī)范分包分供采購行為，發(fā)揮集采優(yōu)勢，提高集采質(zhì)量和效益。以“四工”問題專項整治為切入點，狠抓工程項目“配置資源是否合理、保障服務是否到位、解決問題是否及時”等關(guān)鍵節(jié)點，從根源上解決“設(shè)備運轉(zhuǎn)低效、勞務成本偏高”問題。強化項目總經(jīng)濟師（商務經(jīng)理）對項目成本支出監(jiān)督把關(guān)作用，項目部所有成本支出必須經(jīng)項目總經(jīng)濟師（商務經(jīng)理）審核同意。兩級公司商務管理部牽頭開展項目成本管理督查、監(jiān)控及預警工作，對預警項目開展督導處置。
（七）嚴肅項目經(jīng)濟活動分析制度
總經(jīng)濟師（商務經(jīng)理）負責組織項目經(jīng)濟活動分析，商務管理部是項目經(jīng)濟活動分析牽頭部門。經(jīng)濟活動分析工作必須遵循“真實性、一致性、及時性、同步性”原則，通過全面排查項目成本管控漏洞，定人、定責、定方案、定目標、定時間落實成本糾偏，實現(xiàn)對項目成本動態(tài)管控。完善經(jīng)濟活動分析定期通報機制，商務管理部每季度組織項目經(jīng)濟活動分析報告審核工作，對分析工作開展情況進行通報，每年組織開展集團公司項目經(jīng)濟活動分析會議，通報全局項目經(jīng)營管理運行情況，推動項目經(jīng)濟活動分析工作走深走實。
（八）落實管理效益提升三年行動
按照《中鐵七局項目管理效益提升三年行動工作專項方案》及行動任務清單40項具體工作要求，堅持“經(jīng)濟效益為中心”的目標導向，堅持“一切工作到項目”的工作指引，堅持“系統(tǒng)聯(lián)動、全程創(chuàng)效”的工作原則，堅持結(jié)果考核導向，激發(fā)項目經(jīng)營管理和履約創(chuàng)效活力，圍繞提升工程項目和企業(yè)經(jīng)濟效益的總體目標開展工作。深化以問題為導向的監(jiān)督管理機制，設(shè)立集團公司督導檢查專班，通過不斷發(fā)掘問題，系統(tǒng)性地分析、歸納、總結(jié)，優(yōu)化管理體制機制，推動項目管理能力和創(chuàng)效能力持續(xù)提升。
（九）突出考核激勵導向作用
厘清前后臺項目管理責任界限，科學下達項目責任成本預算，合理界定經(jīng)營效益和管理效益，建立責任成本預算編制質(zhì)量考核評價機制；強化以價值創(chuàng)造為目標的考核導向，將考核分配機制與項目管理效益提升緊密掛鉤，建立從標前聯(lián)動、合約簽訂、項目策劃、過程履約、竣工結(jié)算等全鏈條的激勵約束機制；規(guī)范項目風險抵押金制度，持續(xù)探索推廣項目承包、模擬股權(quán)、管理費包干等多種形式的激勵機制，充分激發(fā)項目管理團隊內(nèi)生動力；大力提升項目竣工結(jié)算率和目標考核兌現(xiàn)率，以“創(chuàng)效越多收入越高、責任虧損越多處罰越重”作為考核導向，做到真考核、真獎罰、真兌現(xiàn)。
（十）探索創(chuàng)新組織管理模式
優(yōu)化項目組織模式和管理層級，推行代局指、區(qū)域（專業(yè)）分公司、區(qū)域經(jīng)理部、項目群和“管理團隊+專業(yè)模塊”項目管理模式。在傳統(tǒng)的勞務（專業(yè)）分包模式基礎(chǔ)上，探索勞務企業(yè)戰(zhàn)略合作、擴大勞務分包等多種分包組織模式，總結(jié)管理經(jīng)驗，建立健全監(jiān)管機制，逐步推廣實施。各子（分）公司結(jié)合實際分批試點建立“勞務（專業(yè)）分包招采中心”，鼓勵創(chuàng)新組建“算量中心”“造價管理中心”“策劃管理中心”等業(yè)務服務機構(gòu)，進一步發(fā)揮后臺要素資源配置和支撐服務職能。
（十一）加強商務管理團隊建設(shè)
建立商務管理人員選用機制，明確項目總經(jīng)濟師任職標準，擇優(yōu)吸納懂技術(shù)、擅管理、精算量、善商務的管理人員進入商務管理團隊，定期組織業(yè)務素質(zhì)提升培訓班，逐步實現(xiàn)商務管理團隊人員數(shù)量、質(zhì)量雙提升。實行商務管理人員分級管理制度，拓寬商務管理人員職業(yè)晉升渠道，提升履職待遇，推薦業(yè)績好、能力強、素質(zhì)過硬的基層商務管理人員，逐步走向商務專家、項目總經(jīng)濟師等崗位。
（十二）強化大商務管理宣傳力度
建立大商務管理體系運行通報機制，定期通報、互比互看、交流經(jīng)驗。強化黨建業(yè)務深度融合，發(fā)揮各級黨組織的政治優(yōu)勢和黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，大力營造人人抓收入、人人管成本的商務管理氛圍。定期組織召開項目商務管理總結(jié)交流會，表彰先進，打造創(chuàng)效文化，營造“高激勵、高效益，更高激勵、更高效益”的創(chuàng)效氛圍，立足價值創(chuàng)造，全面實現(xiàn)企業(yè)效益提升。
第四章 工作推進計劃
（一）體系建設(shè)
2022年3月31日前集團公司、子（分）公司要成立大商務管理領(lǐng)導小組，統(tǒng)籌推進大商務管理體系建設(shè)相關(guān)工作。
2022年4月15日前兩級公司成立商務管理部，完成部門科室（含內(nèi)設(shè)機構(gòu)）編制設(shè)置，系統(tǒng)業(yè)務職能調(diào)整到位，制定商務管理部及下設(shè)科室（含內(nèi)設(shè)機構(gòu)）職責、崗位說明書。
2022年6月15日前完成大商務管理制度體系建設(shè)，全環(huán)節(jié)按大商務管理體系運行，項目（指揮）部、項目部分別在兩級公司商務管理部指導下，完成項目商務管理架構(gòu)組建工作。
（二）人員配置
2022年4月30日前各子（分）公司配齊總經(jīng)濟師。
2022年5月15日前兩級公司商務管理部門根據(jù)職能優(yōu)化調(diào)整情況完成定員補充，確保人員到崗。
項目（指揮）部、項目部總經(jīng)濟師（商務經(jīng)理）視項目特點、規(guī)模，逐步配置到位。
（三）重點工作
1. 2022年6月15日前健全商務管理制度體系。（集團公司商務管理部主責，相關(guān)部門配合）
2. 2022年4月15日前厘清各管理層級責權(quán)利。（集團公司商務管理部主責，相關(guān)部門配合）
3. 2022年6月15日前健全商務管理數(shù)據(jù)平臺。（集團公司商務管理部主責，物資管理部、工程管理中心配合）
4.構(gòu)建系統(tǒng)聯(lián)動工作機制。探索、試點標前經(jīng)營聯(lián)動工作機制，完善生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)動工作機制，2022年8月31日前總結(jié)試點工作經(jīng)驗。（集團公司經(jīng)營開發(fā)部主責，商務管理部配合）
5. 2022年5月31日前完善項目管理策劃機制，健全各項策劃管理辦法。（集團公司經(jīng)營開發(fā)部、工程管理中心、商務管理部、投資分公司、中產(chǎn)置業(yè)分別負責實施，相關(guān)部門配合）
6.強化項目收入成本管控。2022年5月31日前完善各項管控機制，出臺相關(guān)辦法。（集團公司商務管理部主責，工程管理中心、財務部、物資管理部配合）
7.嚴肅項目經(jīng)濟活動分析制度。每季度末組織成本分析通報，2023年1月15日前組織召開集團公司項目經(jīng)濟活動分析大會。（集團公司商務管理部主責，工程管理中心、財務部、物資管理部配合）
8.落實管理效益提升三年行動。按照專項行動方案分階段實施，2022年12月15日前按照集團公司項目管理效益提升三年行動第一階段任務清單，完成成本管理與效益流失問題專項治理，全面堵塞項目管理漏洞。至2024年末全面總結(jié)，固化成果，形成可復制的典型經(jīng)驗和管理方法。（集團公司商務管理部主責，相關(guān)部門配合）
9.突出考核激勵導向作用。2022年5月31日前完善項目績效考核和薪酬分配管理辦法。（集團公司財務部主責，商務管理部、人力資源部配合）
10.探索創(chuàng)新組織管理模式。持續(xù)探索項目組織、分包組織、后臺業(yè)務中心等多種管理模式，組織試點實施，2022年9月30日前完成試點工作。在完成試點經(jīng)驗總結(jié)后，決策是否完善制度并推廣。（集團公司商務管理部主責，工程管理中心配合）
11.加強商務管理團隊建設(shè)。提升商務管理團隊規(guī)模，平均每年增加1～2個百分點，至2024年末確保全集團商務管理人員占總員工數(shù)的10%以上。（集團公司人力資源部主責，商務管理部配合）
12.強化大商務管理宣傳力度。2022年12月15日前組織召開集團公司大商務管理總結(jié)交流會。（集團公司商務管理部主責，辦公室、黨委宣傳部等部門配合）
勞務招標平臺
中鐵七局官微
